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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 267.00 | 8 488.00 | 9 779.00 | 18 267.00 |
AH Fonds commercial | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 739.00 | 50 337.00 | 401.00 | 50 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 975.00 | 74 337.00 | 62 638.00 | 136 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 179 009.00 | 4 708.00 | 174 300.00 | 179 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 333.00 | 7 791.00 | 65 541.00 | 73 333.00 |
BZ Autres créances | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CF Disponibilités | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 935.00 | 12 500.00 | 297 434.00 | 309 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 910.00 | 86 837.00 | 360 072.00 | 446 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 768.00 | | | 222 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 335.00 | | | -17 335.00 |
DL TOTAL (I) | 213 817.00 | | | 213 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 254.00 | | | 146 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 072.00 | | | 360 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 825.00 | | 9 150.00 | 127 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 774.00 | | 9 150.00 | 57 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 808.00 | 5 528.00 | | 68 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | 4 425.00 | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 745.00 | 1 103.00 | | 64 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 577.00 | 4 708.00 | 6 577.00 | 6 577.00 |
6T Sur comptes clients | 9 923.00 | 1 481.00 | 3 613.00 | 9 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 501.00 | 6 190.00 | 10 190.00 | 16 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 501.00 | 6 190.00 | 10 190.00 | 16 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 190.00 | 10 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 303.00 | 2 799.00 | 5 504.00 | 8 303.00 |
VI Groupe et associés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229.00 | | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VP Divers | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 236.00 | 86 152.00 | 13 084.00 | 99 236.00 |
VW T.V.A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 254.00 | 140 750.00 | 5 504.00 | 146 254.00 |