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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 185.00 | 6 320.00 | 866.00 | 7 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 571.00 | 111 667.00 | 22 904.00 | 134 571.00 |
040 Immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 293.00 | 117 986.00 | 29 307.00 | 147 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
072 Créances – Autres | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
084 Disponibilités | 122 688.00 | | 122 688.00 | 122 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 614.00 | | 160 614.00 | 160 614.00 |
110 Total général Actif | 307 907.00 | 117 986.00 | 189 921.00 | 307 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 041.00 | 295 929.00 | | 313 041.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 89.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 116.00 | 296 018.00 | | 313 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 858.00 | 47 489.00 | | 55 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 188.00 | 448.00 | | -4 188.00 |
242 Autres charges externes. | 83 453.00 | 81 550.00 | | 83 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 520.00 | 11 972.00 | | 15 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 507.00 | 91 377.00 | | 83 507.00 |
252 Charges sociales | 38 867.00 | 19 687.00 | | 38 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 666.00 | 10 198.00 | | 9 666.00 |
262 Autres charges | 500.00 | 245.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 182.00 | 262 966.00 | | 283 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 934.00 | 33 052.00 | | 29 934.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738.00 | | | 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 716.00 | | 5 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 096.00 | 27 337.00 | | 24 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -38.00 | | | -38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |