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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 185.00 | 6 528.00 | 658.00 | 7 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 291.00 | 132 837.00 | 110 453.00 | 243 291.00 |
040 Immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 621.00 | 139 365.00 | 262 256.00 | 401 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
072 Créances – Autres | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
084 Disponibilités | 141 824.00 | | 141 824.00 | 141 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 952.00 | | 202 952.00 | 202 952.00 |
110 Total général Actif | 604 573.00 | 139 365.00 | 465 208.00 | 604 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 265 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 432 883.00 | 313 041.00 | | 432 883.00 |
230 Autres produits | 1 418.00 | 76.00 | | 1 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 301.00 | 313 116.00 | | 434 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 404.00 | 55 858.00 | | 94 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 860.00 | -4 188.00 | | -21 860.00 |
242 Autres charges externes. | 115 034.00 | 83 453.00 | | 115 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 332.00 | 15 520.00 | | 19 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 184.00 | 83 507.00 | | 132 184.00 |
252 Charges sociales | 34 809.00 | 38 867.00 | | 34 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 444.00 | 9 666.00 | | 26 444.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 500.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 437.00 | 283 182.00 | | 400 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 864.00 | 29 934.00 | | 33 864.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
294 Charges financières | 1 545.00 | 37.00 | | 1 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 910.00 | 738.00 | | 5 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 5 064.00 | | 3 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 203.00 | 24 096.00 | | 24 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 102 691.00 | | | 102 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 265 303.00 | | | 265 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |