| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 57 590.00 | 40 599.00 | 16 991.00 | 57 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 873.00 | 98 613.00 | 7 260.00 | 105 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 535.00 | 210 887.00 | 172 648.00 | 383 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 591.00 | 351 539.00 | 244 053.00 | 595 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 126 260.00 | 17 003.00 | 109 256.00 | 126 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
BZ Autres créances | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CF Disponibilités | 103 792.00 | | 103 792.00 | 103 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 441.00 | 17 003.00 | 305 437.00 | 322 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 032.00 | 368 542.00 | 549 490.00 | 918 032.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 258 770.00 | 246 780.00 | | 258 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 385.00 | 11 990.00 | | 23 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
DL TOTAL (I) | 314 358.00 | 283 925.00 | | 314 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 687.00 | 57 122.00 | | 109 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 361.00 | 10 547.00 | | 19 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 088.00 | 80 108.00 | | 67 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 997.00 | 44 789.00 | | 38 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 132.00 | 192 567.00 | | 235 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 490.00 | 476 491.00 | | 549 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 301.00 | 168 663.00 | | 162 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 687.00 | | 620 687.00 | 620 687.00 |
FG Production vendue services | 207 710.00 | | 207 710.00 | 207 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 397.00 | | 828 397.00 | 828 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154.00 | 1 467.00 | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 552.00 | 1 500.00 | | 33 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 302.00 | 1 500.00 | | 34 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 1 092.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 1 092.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 129.00 | 408.00 | | 34 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -493.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 032.00 | 791 009.00 | | 867 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 647.00 | 779 019.00 | | 843 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 385.00 | 11 990.00 | | 23 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 690.00 | | 103 129.00 | 513 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 229.00 | 595 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 229.00 | 546 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 096.00 | | 103 129.00 | 465 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 124.00 | 45 643.00 | 21 229.00 | 327 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 262.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 946.00 | 45 381.00 | 21 229.00 | 325 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
UX Autres créances clients | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 687.00 | 36 856.00 | 72 831.00 | 109 687.00 |
VI Groupe et associés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 533.00 | | | 94 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 132.00 | 162 301.00 | 72 831.00 | 235 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 339.00 | 11 322.00 | | 13 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 097.00 | 6 053.00 | | 7 097.00 |
ST Autres comptes | 62 693.00 | 53 059.00 | | 62 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 968.00 | 7 135.00 | | 3 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 673.00 | 7 056.00 | | 6 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | 2 321.00 | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 290.00 | 13 643.00 | | 16 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 432.00 | 119 238.00 | | 124 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 176.00 | 69 286.00 | | 66 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 635.00 | 73 302.00 | | 80 635.00 |