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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 57 590.00 | 42 699.00 | 14 890.00 | 57 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 914.00 | 74 862.00 | 27 052.00 | 101 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 185.00 | 241 547.00 | 138 637.00 | 380 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 050.00 | 359 108.00 | 227 941.00 | 587 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BT Marchandises | 129 736.00 | | 129 736.00 | 129 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
BZ Autres créances | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 144 200.00 | | 144 200.00 | 144 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 258.00 | | 364 258.00 | 364 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 308.00 | 359 108.00 | 592 200.00 | 951 308.00 |
CU Autres participations | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 282 155.00 | 258 770.00 | | 282 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 373.00 | 23 385.00 | | 15 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 905.00 | 7 048.00 | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 328 587.00 | 314 358.00 | | 328 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 415.00 | 109 687.00 | | 100 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 507.00 | 19 361.00 | | 20 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 685.00 | 67 088.00 | | 81 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 803.00 | 38 997.00 | | 59 803.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 612.00 | 235 132.00 | | 263 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 200.00 | 549 490.00 | | 592 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 002.00 | 162 301.00 | | 200 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 591.00 | | 24 940.00 | 595 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 481.00 | 587 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 041.00 | 539 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 997.00 | | 24 733.00 | 546 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 207.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 539.00 | 41 051.00 | 33 481.00 | 351 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 099.00 | 41 051.00 | 32 041.00 | 350 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 415.00 | 36 805.00 | 63 610.00 | 100 415.00 |
VI Groupe et associés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
VW T.V.A. | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 612.00 | 200 002.00 | 63 610.00 | 263 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 385.00 | 13 339.00 | | 14 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 418.00 | 7 097.00 | | 7 418.00 |
ST Autres comptes | 69 599.00 | 62 693.00 | | 69 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 984.00 | 3 968.00 | | 7 984.00 |
YT Sous‐traitance | 6 051.00 | 6 673.00 | | 6 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 449.00 | 204.00 | | 2 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | 2 951.00 | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 295.00 | 16 290.00 | | 17 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 350.00 | 124 432.00 | | 136 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 354.00 | 66 176.00 | | 81 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 502.00 | 80 635.00 | | 93 502.00 |