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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 530.00 | 65 735.00 | 6 796.00 | 72 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 911.00 | 122 652.00 | 37 259.00 | 159 911.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 066.00 | 189 862.00 | 143 204.00 | 333 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CF Disponibilités | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 885.00 | 189 862.00 | 205 023.00 | 394 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
DH Report à nouveau | -70 901.00 | -44 564.00 | | -70 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 261.00 | -26 337.00 | | -8 261.00 |
DL TOTAL (I) | 42 638.00 | 50 899.00 | | 42 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 234.00 | 3 944.00 | | 45 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 851.00 | 86 851.00 | | 86 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 7 456.00 | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 693.00 | 25 806.00 | | 23 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 385.00 | 125 557.00 | | 162 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 023.00 | 176 456.00 | | 205 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 249.00 | | 283 249.00 | 283 249.00 |
FG Production vendue services | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 371.00 | | 312 371.00 | 312 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 339.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 794.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 794.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -290.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 824.00 | 273 350.00 | | 314 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 085.00 | 299 687.00 | | 323 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 261.00 | -26 337.00 | | -8 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 085.00 | | 42 231.00 | 292 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | | 333 066.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 232 441.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 567.00 | | | 100 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 460.00 | | 42 231.00 | 191 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 523.00 | 11 339.00 | | 178 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 048.00 | 11 339.00 | | 177 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 339.00 | 6 439.00 | 26 509.00 | 40 339.00 |
VI Groupe et associés | 86 851.00 | 351.00 | 86 500.00 | 86 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 981.00 | 46 923.00 | 58.00 | 46 981.00 |
VW T.V.A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 385.00 | 41 985.00 | 113 009.00 | 162 385.00 |