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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 108.00 | 68 891.00 | 15 217.00 | 84 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 911.00 | 128 530.00 | 31 381.00 | 159 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 644.00 | 198 896.00 | 145 748.00 | 344 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
BZ Autres créances | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CF Disponibilités | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 830.00 | 198 896.00 | 208 934.00 | 407 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
DH Report à nouveau | -79 162.00 | -70 901.00 | | -79 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 101.00 | -8 261.00 | | 14 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DL TOTAL (I) | 59 131.00 | 42 638.00 | | 59 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 025.00 | 45 234.00 | | 34 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 851.00 | 86 851.00 | | 86 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 6 606.00 | | 5 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 381.00 | 23 693.00 | | 23 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 803.00 | 162 385.00 | | 149 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 934.00 | 205 023.00 | | 208 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 009.00 | | 316 009.00 | 316 009.00 |
FG Production vendue services | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 490.00 | | 345 490.00 | 345 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 313.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 313.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -313.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 507.00 | 314 824.00 | | 350 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 407.00 | 323 085.00 | | 336 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 101.00 | -8 261.00 | | 14 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 066.00 | | 12 962.00 | 333 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 344 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | 244 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 567.00 | | | 100 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 441.00 | | 12 962.00 | 232 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 862.00 | 10 419.00 | 1 385.00 | 189 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 387.00 | 10 419.00 | 1 385.00 | 188 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 900.00 | 6 513.00 | 26 815.00 | 33 900.00 |
VI Groupe et associés | 86 851.00 | 351.00 | 86 500.00 | 86 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 644.00 | 48 586.00 | 58.00 | 48 644.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 803.00 | 35 916.00 | 113 315.00 | 149 803.00 |