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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 332 801.00 | | 332 801.00 | 332 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 801.00 | | 332 801.00 | 332 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
072 Créances – Autres | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
084 Disponibilités | 622 436.00 | | 622 436.00 | 622 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 648 598.00 | | 648 598.00 | 648 598.00 |
110 Total général Actif | 981 399.00 | | 981 399.00 | 981 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 055.00 | |
132 Autres réserves | | | 843 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 925 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 498.00 | | | 184 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 498.00 | | | 184 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
242 Autres charges externes. | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 546.00 | | | 129 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
280 Produits financiers | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 287.00 | | | 327 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |