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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 350 613.00 | | 350 613.00 | 350 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 613.00 | | 350 613.00 | 350 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
072 Créances – Autres | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
084 Disponibilités | 632 645.00 | | 632 645.00 | 632 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 683 126.00 | | 683 126.00 | 683 126.00 |
110 Total général Actif | 1 033 740.00 | | 1 033 740.00 | 1 033 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 055.00 | |
132 Autres réserves | | | 900 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 977 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 033 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 132.00 | | | 141 132.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 134.00 | | | 141 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 324.00 | | | 106 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
280 Produits financiers | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 801.00 | | | 332 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 436.00 | | | 13 436.00 |