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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 309.00 | 12 069.00 | 240.00 | 12 309.00 |
040 Immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 802.00 | 12 069.00 | 733.00 | 12 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 926.00 | 2 454.00 | 34 472.00 | 36 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 111.00 | 3 958.00 | 34 152.00 | 38 111.00 |
072 Créances – Autres | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
084 Disponibilités | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 903.00 | 6 413.00 | 82 491.00 | 88 903.00 |
110 Total général Actif | 101 705.00 | 18 481.00 | 83 224.00 | 101 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 432.00 | 222 266.00 | | 145 432.00 |
222 Production stockée | 11 500.00 | -19 010.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 693.00 | 16.00 | | 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 625.00 | 203 273.00 | | 157 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 011.00 | 137 984.00 | | 57 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -548.00 | -8 461.00 | | -548.00 |
242 Autres charges externes. | 31 538.00 | 39 692.00 | | 31 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 2 055.00 | | 2 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 799.00 | 18 000.00 | | 32 799.00 |
252 Charges sociales | 15 854.00 | 9 429.00 | | 15 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | 479.00 | | 170.00 |
256 Dotations aux provisions | 818.00 | 3 393.00 | | 818.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 378.00 | 202 570.00 | | 140 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 247.00 | 703.00 | | 17 247.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | 2 447.00 | | 1 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 361.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 959.00 | -2 097.00 | | 15 959.00 |