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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 028.00 | 4 338.00 | 689.00 | 5 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 062.00 | 11 862.00 | 1 200.00 | 13 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 686.00 | 3 272.00 | 14 414.00 | 17 686.00 |
BN En cours de production de biens | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 615.00 | 10 670.00 | 31 944.00 | 42 615.00 |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 037.00 | 13 942.00 | 60 094.00 | 74 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 100.00 | 25 805.00 | 61 294.00 | 87 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 408.00 | 26 462.00 | | 27 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | 946.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 38 697.00 | 38 408.00 | | 38 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517.00 | 6 515.00 | | 2 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 3 724.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 26 003.00 | | 10 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 641.00 | 9 324.00 | | 7 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 597.00 | 45 567.00 | | 22 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 294.00 | 83 976.00 | | 61 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 597.00 | 45 567.00 | | 22 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 853.00 | | 149 853.00 | 149 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 853.00 | | 149 853.00 | 149 853.00 |
FM Production stockée | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 530.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 9 600.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -850.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 260.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 613.00 | 172 270.00 | | 152 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 324.00 | 171 324.00 | | 152 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289.00 | 946.00 | | 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 784.00 | 6 189.00 | | 5 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |