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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 696.00 | | 141 696.00 | 141 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 884.00 | 34 926.00 | 66 958.00 | 101 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 580.00 | 34 926.00 | 208 654.00 | 243 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
072 Créances – Autres | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
084 Disponibilités | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
110 Total général Actif | 275 884.00 | 34 926.00 | 240 958.00 | 275 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 772.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 984.00 | 220 665.00 | | 231 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
230 Autres produits | 12 118.00 | 3 687.00 | | 12 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 597.00 | 224 352.00 | | 247 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 118.00 | 75 767.00 | | 72 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -924.00 | 4 085.00 | | -924.00 |
242 Autres charges externes. | 49 400.00 | 61 060.00 | | 49 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 893.00 | 5 723.00 | | 5 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 290.00 | 51 992.00 | | 52 290.00 |
252 Charges sociales | 12 223.00 | 11 300.00 | | 12 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 022.00 | 7 007.00 | | 11 022.00 |
262 Autres charges | 467.00 | 566.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 489.00 | 217 500.00 | | 202 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 109.00 | 6 851.00 | | 45 109.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
294 Charges financières | 2 769.00 | 986.00 | | 2 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 442.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 074.00 | -2 685.00 | | -2 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 772.00 | 8 132.00 | | 45 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 456.00 | | | 347 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 147 770.00 | | | 147 770.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 147 637.00 | | | 147 637.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -132.00 | | | -132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |