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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 696.00 | | 141 696.00 | 141 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 522.00 | 56 429.00 | 56 093.00 | 112 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 218.00 | 56 429.00 | 197 789.00 | 254 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
072 Créances – Autres | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
084 Disponibilités | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
110 Total général Actif | 292 725.00 | 56 429.00 | 236 296.00 | 292 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 002.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 283.00 | | | 305 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 143.00 | | | 143.00 |
230 Autres produits | 815.00 | | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 841.00 | | | 308 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
242 Autres charges externes. | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
252 Charges sociales | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
262 Autres charges | 853.00 | | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 166.00 | | | 289 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 356.00 | | | 241 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 411.00 | | | 14 411.00 |