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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 1 557.00 | 1 720.00 | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 257 772.00 | | 257 772.00 | 257 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 155.00 | 335.00 | 490.00 |
AP Constructions | 544 164.00 | 199 191.00 | 344 973.00 | 544 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 952.00 | 61 451.00 | 30 501.00 | 91 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 330.00 | 166 200.00 | 339 131.00 | 505 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 912.00 | 428 554.00 | 1 060 358.00 | 1 488 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 712.00 | 30 162.00 | 146 550.00 | 176 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 966.00 | 73 235.00 | 42 732.00 | 115 966.00 |
BZ Autres créances | 188 590.00 | | 188 590.00 | 188 590.00 |
CF Disponibilités | 81 991.00 | | 81 991.00 | 81 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 278.00 | 103 397.00 | 470 881.00 | 574 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 190.00 | 531 951.00 | 1 531 239.00 | 2 063 190.00 |
CU Autres participations | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 149.00 | 82 990.00 | | 84 149.00 |
DL TOTAL (I) | 310 573.00 | 309 414.00 | | 310 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 134.00 | 445 112.00 | | 611 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 781.00 | 57 654.00 | | 129 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 401.00 | 289 959.00 | | 294 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 618.00 | 89 070.00 | | 122 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 600.00 | 11 353.00 | | 62 600.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 30 247.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 667.00 | 923 395.00 | | 1 220 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 239.00 | 1 232 808.00 | | 1 531 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 248.00 | | 2 029 248.00 | 2 029 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 248.00 | | 2 029 248.00 | 2 029 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 107.00 | 15 341.00 | | 63 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 33 267.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 33 267.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -33 267.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 343.00 | 32 852.00 | | 32 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 490.00 | 1 903 511.00 | | 2 094 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 341.00 | 1 820 521.00 | | 2 010 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 149.00 | 82 990.00 | | 84 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 660.00 | 26 674.00 | | 16 660.00 |