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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 360.00 | |
AH Fonds commercial | | | 257 772.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
AP Constructions | | | 274 667.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 298 601.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 23 411.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5 469.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 70 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 968 716.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 247 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 119 044.00 | |
BZ Autres créances | | | 230 720.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 700 489.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 669 205.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 104.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 944.00 | 103 682.00 | | 110 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 265.00 | 65 465.00 | | 208 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 443.00 | 16 500.00 | | 16 443.00 |
DG Autres réserves | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
DH Report à nouveau | | 40 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914.00 | 23 618.00 | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | 377 342.00 | 250 042.00 | | 377 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 985.00 | 644 820.00 | | 548 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 645.00 | 193 607.00 | | 185 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 063.00 | 373 192.00 | | 380 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 376.00 | 148 172.00 | | 174 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 10 133.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 862.00 | 1 372 585.00 | | 1 291 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 205.00 | 1 622 627.00 | | 1 669 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 846.00 | 1 003 971.00 | | 983 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 975.00 | 179 712.00 | | 139 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 114.00 | | 97 366.00 | 1 539 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 804.00 | 1 595 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 804.00 | 1 257 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 259.00 | | | 264 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 890.00 | | 97 366.00 | 1 200 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 858.00 | 97 102.00 | | 529 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 1 799.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 800.00 | 95 302.00 | | 526 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
6T Sur comptes clients | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 062.00 | 380 062.00 | | 380 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
UX Autres créances clients | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
VB T. V. A. | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 375.00 | 140 375.00 | | 140 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 610.00 | 100 594.00 | 298 150.00 | 408 610.00 |
VI Groupe et associés | 185 645.00 | 185 645.00 | | 185 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 010.00 | | | 96 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 149.00 | 232 149.00 | | 232 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 042.00 | 437 181.00 | 72 861.00 | 510 042.00 |
VW T.V.A. | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 861.00 | 983 845.00 | 298 150.00 | 1 291 861.00 |