| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 762.00 | 43 382.00 | 1 379.00 | 44 762.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 513.00 | 53 408.00 | 44 105.00 | 97 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 448.00 | 425.00 | 33 023.00 | 33 448.00 |
BZ Autres créances | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CF Disponibilités | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 692.00 | 425.00 | 42 267.00 | 42 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 205.00 | 53 833.00 | 86 372.00 | 140 205.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 287.00 | 62 182.00 | | 64 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 405.00 | 2 105.00 | | -4 405.00 |
DL TOTAL (I) | 61 882.00 | 66 287.00 | | 61 882.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 12.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 119.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 684.00 | 11 266.00 | | 12 684.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 490.00 | 11 405.00 | | 20 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 372.00 | 77 691.00 | | 86 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 490.00 | 11 405.00 | | 20 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FG Production vendue services | 226 274.00 | | 226 274.00 | 226 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 024.00 | | 229 024.00 | 229 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 254.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 254.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 308.00 | | 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 897.00 | 308.00 | | 4 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | -53.00 | | -3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 031.00 | 218 668.00 | | 231 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 436.00 | 216 563.00 | | 235 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 405.00 | 2 105.00 | | -4 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 513.00 | 12 000.00 | | 85 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 432.00 | 12 000.00 | | 12 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 888.00 | 520.00 | | 52 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 888.00 | 520.00 | | 52 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 309.00 | 11 493.00 | | 9 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 156.00 | 6 524.00 | | 4 156.00 |
ST Autres comptes | 25 511.00 | 26 194.00 | | 25 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12.00 | 549.00 | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 450.00 | 150.00 | | 7 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 309.00 | 11 493.00 | | 9 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 681.00 | 48 354.00 | | 44 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 245.00 | 9 240.00 | | 12 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 129.00 | 63 417.00 | | 67 129.00 |