| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 762.00 | 43 902.00 | 859.00 | 44 762.00 |
BF Prêts | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 779.00 | 53 928.00 | 34 851.00 | 88 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 889.00 | 425.00 | 19 464.00 | 19 889.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CF Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 106.00 | 425.00 | 26 681.00 | 27 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 886.00 | 54 353.00 | 61 532.00 | 115 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 938.00 | 64 287.00 | | 60 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 290.00 | -3 349.00 | | -19 290.00 |
DL TOTAL (I) | 43 648.00 | 62 938.00 | | 43 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 56.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 653.00 | 12 889.00 | | 14 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 884.00 | 20 695.00 | | 17 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 532.00 | 87 633.00 | | 61 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 884.00 | 20 695.00 | | 17 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 208 602.00 | | 208 602.00 | 208 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 602.00 | | 208 602.00 | 208 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 847.00 | 17 845.00 | | 24 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 56.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 617.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 897.00 | | 1 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 4 897.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | -3 280.00 | | -1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 119.00 | 231 031.00 | | 213 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 408.00 | 234 380.00 | | 232 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 290.00 | -3 349.00 | | -19 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 513.00 | | | 97 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 734.00 | 15 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 734.00 | 88 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 408.00 | 520.00 | | 53 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 408.00 | 520.00 | | 53 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 425.00 | | | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 425.00 | | 4 000.00 | 4 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UP Prêts | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VW T.V.A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 451.00 | 9 309.00 | | 11 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 674.00 | 3 100.00 | | 9 674.00 |
ST Autres comptes | 22 151.00 | 25 511.00 | | 22 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 793.00 | 12.00 | | 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 450.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 451.00 | 9 309.00 | | 11 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 720.00 | 44 681.00 | | 41 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 409.00 | 12 245.00 | | 9 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 619.00 | 66 073.00 | | 62 619.00 |