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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AP Constructions | 4 493.00 | 2 572.00 | 1 921.00 | 4 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 664.00 | 45 697.00 | 30 967.00 | 76 664.00 |
BF Prêts | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 110.00 | 52 149.00 | 40 961.00 | 93 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 065.00 | 3 018.00 | 303 046.00 | 306 065.00 |
BZ Autres créances | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 485.00 | 22 682.00 | 46 803.00 | 69 485.00 |
CF Disponibilités | 332 919.00 | | 332 919.00 | 332 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 420.00 | 25 701.00 | 710 720.00 | 736 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 531.00 | 77 850.00 | 751 681.00 | 829 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 232 861.00 | | | 232 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
DL TOTAL (I) | 324 317.00 | | | 324 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 331.00 | | | 300 331.00 |
EA Autres dettes | 117 299.00 | | | 117 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 364.00 | | | 427 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 681.00 | | | 751 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 364.00 | | | 427 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 090.00 | | 838 090.00 | 838 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 090.00 | | 838 090.00 | 838 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 19 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 833.00 | | | 884 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 397.00 | | | 835 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 816.00 | | 11 567.00 | 93 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 038.00 | 8 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 273.00 | 93 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 474.00 | 81 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 564.00 | | 11 067.00 | 76 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 611.00 | | 500.00 | 12 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 473.00 | 16 911.00 | 7 235.00 | 42 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 3 212.00 | 761.00 | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 044.00 | 13 699.00 | 6 474.00 | 41 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 813.00 | 1 718.00 | 38 513.00 | 39 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 515.00 | 5 908.00 | 741.00 | 17 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 329.00 | 7 626.00 | 39 254.00 | 57 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 329.00 | 7 626.00 | 39 254.00 | 57 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 718.00 | 38 513.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 908.00 | 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 299.00 | 117 299.00 | | 117 299.00 |
UP Prêts | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 303 046.00 | | | 303 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VI Groupe et associés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VP Divers | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 539.00 | 211 539.00 | | 211 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 868.00 | 331 795.00 | 8 074.00 | 339 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 364.00 | 427 364.00 | | 427 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
ST Autres comptes | 163 276.00 | | | 163 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 891.00 | | | 253 891.00 |