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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AP Constructions | 4 493.00 | 2 746.00 | 1 746.00 | 4 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 065.00 | 61 412.00 | 27 652.00 | 89 065.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 549.00 | 68 039.00 | 34 510.00 | 102 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 458.00 | 3 018.00 | 327 439.00 | 330 458.00 |
BZ Autres créances | 138 176.00 | | 138 176.00 | 138 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 110.00 | 5 050.00 | 32 060.00 | 37 110.00 |
CF Disponibilités | 167 987.00 | | 167 987.00 | 167 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 683.00 | 8 068.00 | 671 615.00 | 679 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 232.00 | 76 107.00 | 706 125.00 | 782 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 72 297.00 | | | 72 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 285.00 | | | 153 285.00 |
DL TOTAL (I) | 267 603.00 | | | 267 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 403.00 | | | 421 403.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 522.00 | | | 438 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 125.00 | | | 706 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 992.00 | | 922 992.00 | 922 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 992.00 | | 922 992.00 | 922 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 890.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 131.00 | | | 1 025 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 846.00 | | | 871 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 285.00 | | | 153 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 110.00 | | 12 401.00 | 93 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 157.00 | | 12 401.00 | 81 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 149.00 | 15 890.00 | | 52 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 269.00 | 15 890.00 | | 48 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 682.00 | 5 050.00 | 22 682.00 | 22 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 701.00 | 5 050.00 | 22 682.00 | 25 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 701.00 | 5 050.00 | 22 682.00 | 25 701.00 |
UG ‐ Financières | | 5 050.00 | 22 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 127.00 | 136 127.00 | | 136 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 327 439.00 | 327 439.00 | | 327 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 549.00 | 6 449.00 | 1 100.00 | 7 549.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VP Divers | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 709.00 | 212 709.00 | | 212 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 429.00 | 111 429.00 | | 111 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 698.00 | 474 587.00 | 5 111.00 | 479 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 522.00 | 437 422.00 | 1 100.00 | 438 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
ST Autres comptes | 143 852.00 | | | 143 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272.00 | | | 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 874.00 | | | 211 874.00 |