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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 385.00 | 45 655.00 | 5 730.00 | 51 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 340.00 | 22 078.00 | 21 262.00 | 43 340.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 655.00 | 67 733.00 | 27 922.00 | 95 655.00 |
060 Stock marchandises | 27 965.00 | 2 542.00 | 25 423.00 | 27 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 754.00 | 6 414.00 | 59 340.00 | 65 754.00 |
072 Créances – Autres | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
084 Disponibilités | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 940.00 | 8 956.00 | 100 984.00 | 109 940.00 |
110 Total général Actif | 205 595.00 | 76 689.00 | 128 906.00 | 205 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 833.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 450.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 768.00 | | | 220 768.00 |
224 Production immobilisée | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
230 Autres produits | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 426.00 | | | 283 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 485.00 | | | -5 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
242 Autres charges externes. | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
252 Charges sociales | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 998.00 | | | 279 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 922.00 | | | 922.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 871.00 | | | 3 871.00 |