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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 437.00 | 42 414.00 | 101 023.00 | 143 437.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 022.00 | 88 069.00 | 101 953.00 | 190 022.00 |
060 Stock marchandises | 26 781.00 | 2 629.00 | 24 152.00 | 26 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 008.00 | 1 836.00 | 52 172.00 | 54 008.00 |
072 Créances – Autres | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 580.00 | 4 465.00 | 95 115.00 | 99 580.00 |
110 Total général Actif | 289 602.00 | 92 534.00 | 197 068.00 | 289 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 833.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 987.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 752.00 | | | 189 752.00 |
224 Production immobilisée | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
230 Autres produits | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 437.00 | | | 340 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
242 Autres charges externes. | 112 088.00 | | | 112 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 559.00 | | | 88 559.00 |
252 Charges sociales | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 562.00 | | | 339 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 874.00 | | | 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 510.00 | | | 510.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 442.00 | | | 442.00 |