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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 115.00 | 99 008.00 | 2 107.00 | 101 115.00 |
040 Immobilisations financières | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 897.00 | 105 596.00 | 16 301.00 | 121 897.00 |
060 Stock marchandises | 105 429.00 | | 105 429.00 | 105 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 266 252.00 | | 266 252.00 | 266 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
084 Disponibilités | 85 119.00 | | 85 119.00 | 85 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 023.00 | | 678 023.00 | 678 023.00 |
110 Total général Actif | 799 921.00 | 105 596.00 | 694 324.00 | 799 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 661 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 610 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 560.00 | 489 857.00 | | 421 560.00 |
230 Autres produits | 4 379.00 | 15 501.00 | | 4 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 939.00 | 505 358.00 | | 425 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 362.00 | 251 011.00 | | 228 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56 083.00 | 62 293.00 | | 56 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 506.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 424.00 | 102 150.00 | | 98 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | 6 861.00 | | 3 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 704.00 | 78 129.00 | | 72 704.00 |
252 Charges sociales | 33 151.00 | 34 070.00 | | 33 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 370.00 | 3 316.00 | | 370.00 |
262 Autres charges | 1 264.00 | 1 150.00 | | 1 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 529.00 | 540 486.00 | | 495 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 591.00 | -35 128.00 | | -69 591.00 |
280 Produits financiers | 2 238.00 | 6 630.00 | | 2 238.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 342.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 1 074.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 152.00 | -25 230.00 | | -68 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 897.00 | | | 121 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 402.00 | | | 107 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |