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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 834.00 | 197 519.00 | 7 315.00 | 204 834.00 |
040 Immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 804.00 | 202 269.00 | 14 535.00 | 216 804.00 |
060 Stock marchandises | 88 124.00 | | 88 124.00 | 88 124.00 |
072 Créances – Autres | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
084 Disponibilités | 225 428.00 | | 225 428.00 | 225 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 457.00 | | 386 457.00 | 386 457.00 |
110 Total général Actif | 603 261.00 | 202 269.00 | 400 992.00 | 603 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 130.00 | 552 103.00 | | 407 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 365.00 | 308.00 | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 495.00 | 552 411.00 | | 420 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 184.00 | 343 580.00 | | 224 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 503.00 | -24 250.00 | | 39 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 523.00 | 2 878.00 | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 76 943.00 | 72 383.00 | | 76 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 241.00 | 5 294.00 | | 5 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 849.00 | 106 708.00 | | 78 849.00 |
252 Charges sociales | 39 834.00 | 52 800.00 | | 39 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 163.00 | 27 904.00 | | 18 163.00 |
262 Autres charges | 2 856.00 | 2 316.00 | | 2 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 097.00 | 589 613.00 | | 486 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 602.00 | -37 202.00 | | -65 602.00 |
280 Produits financiers | -96.00 | 295.00 | | -96.00 |
294 Charges financières | | 104 719.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -65 698.00 | -141 626.00 | | -65 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 089.00 | | | 210 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |