| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 928.00 | | 477 928.00 | 477 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 845.00 | 31 791.00 | 1 054.00 | 32 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 886.00 | 56 376.00 | 14 510.00 | 70 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 520.00 | 699 989.00 | 552 531.00 | 1 252 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 339.00 | 788 156.00 | 1 047 183.00 | 1 835 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 014.00 | 226 751.00 | 328 263.00 | 555 014.00 |
BZ Autres créances | 54 045.00 | | 54 045.00 | 54 045.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
CF Disponibilités | 73 065.00 | | 73 065.00 | 73 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 782.00 | 226 751.00 | 787 031.00 | 1 013 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 121.00 | 1 014 907.00 | 1 834 214.00 | 2 849 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 864.00 | 89 488.00 | | 136 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 424.00 | 116 300.00 | | 406 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DG Autres réserves | 492 362.00 | 492 362.00 | | 492 362.00 |
DH Report à nouveau | 9 911.00 | 130 094.00 | | 9 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 496.00 | -120 183.00 | | -204 496.00 |
DL TOTAL (I) | 850 405.00 | 717 401.00 | | 850 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 242.00 | 397 521.00 | | 476 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 906.00 | 20 252.00 | | 16 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 455.00 | 169 268.00 | | 222 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 035.00 | 231 249.00 | | 265 035.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 786.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 809.00 | 819 077.00 | | 983 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 214.00 | 1 536 478.00 | | 1 834 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 711 338.00 | | 3 711 338.00 | 3 711 338.00 |
FG Production vendue services | 380 763.00 | | 380 763.00 | 380 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 101.00 | | 4 092 101.00 | 4 092 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 000.00 | 26 000.00 | | 29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 637.00 | 3 589 445.00 | | 4 276 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 133.00 | 3 709 628.00 | | 4 481 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 496.00 | -120 183.00 | | -204 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 829.00 | 238 425.00 | | 222 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 896.00 | | | 1 709 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 150.00 | | | 1 200 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 328.00 | 130 034.00 | 22 206.00 | 680 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 380.00 | 122 799.00 | 19 814.00 | 653 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 704.00 | 226 751.00 | 165 704.00 | 165 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 704.00 | 226 751.00 | 165 704.00 | 165 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 704.00 | 226 751.00 | 165 704.00 | 165 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 455.00 | 222 455.00 | | 222 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 026.00 | 828 026.00 | | 828 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 809.00 | 558 351.00 | 216 669.00 | 983 809.00 |