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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 581.00 | 18 723.00 | 10 857.00 | 29 581.00 |
AH Fonds commercial | 477 927.00 | | 477 927.00 | 477 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 019.00 | 69 872.00 | 13 146.00 | 83 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 640.00 | 979 680.00 | 240 959.00 | 1 220 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 799.00 | 1 081 907.00 | 742 891.00 | 1 824 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 168.00 | 18 771.00 | 80 396.00 | 99 168.00 |
BZ Autres créances | 113 778.00 | | 113 778.00 | 113 778.00 |
CF Disponibilités | 294 442.00 | | 294 442.00 | 294 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 004.00 | 18 771.00 | 718 233.00 | 737 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 803.00 | 1 100 678.00 | 1 461 124.00 | 2 561 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 112.00 | 136 864.00 | | 142 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 192.00 | 406 424.00 | | 441 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
DG Autres réserves | 59 746.00 | 333 301.00 | | 59 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 266.00 | -273 556.00 | | -47 266.00 |
DL TOTAL (I) | 609 470.00 | 616 720.00 | | 609 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 803.00 | 324 714.00 | | 269 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 759.00 | 80 866.00 | | 46 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 167.00 | 373 511.00 | | 292 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 282.00 | 246 963.00 | | 242 282.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 655.00 | 1 026 055.00 | | 851 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 125.00 | 1 642 774.00 | | 1 461 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 866.00 | 759 563.00 | | 642 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 443.00 | 147 046.00 | 49 581.00 | 984 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 460.00 | 8 894.00 | | 23 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 983.00 | 138 152.00 | 49 581.00 | 960 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 167.00 | 292 167.00 | | 292 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 282.00 | 242 282.00 | | 242 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 99 168.00 | 99 168.00 | | 99 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 803.00 | 61 014.00 | 197 441.00 | 269 803.00 |
VI Groupe et associés | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 502.00 | 123 502.00 | | 123 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 670.00 | 222 670.00 | | 222 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 655.00 | 642 866.00 | 197 441.00 | 851 655.00 |