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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 968.00 | 75 807.00 | 161.00 | 75 968.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | 78 406.00 | 59 594.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 665.00 | 268 221.00 | 450 444.00 | 718 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 741.00 | 407 447.00 | 182 295.00 | 589 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 643.00 | | 151 643.00 | 151 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 580.00 | 829 880.00 | 929 700.00 | 1 759 580.00 |
BN En cours de production de biens | 69 596.00 | | 69 596.00 | 69 596.00 |
BT Marchandises | 6 206 318.00 | 392 451.00 | 5 813 867.00 | 6 206 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 602.00 | 2 938.00 | 900 664.00 | 903 602.00 |
CF Disponibilités | 832 731.00 | | 832 731.00 | 832 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 742 039.00 | 395 389.00 | 8 346 651.00 | 8 742 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 501 619.00 | 1 225 269.00 | 9 276 350.00 | 10 501 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 692 806.00 | 3 754 371.00 | | 4 692 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 632.00 | 938 434.00 | | 5 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 786 437.00 | 4 780 806.00 | | 4 786 437.00 |
DP Provisions pour risques | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 356.00 | 10 871.00 | | 8 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 792.00 | 492 939.00 | | 1 054 792.00 |
EA Autres dettes | 33 713.00 | 152 203.00 | | 33 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 997.00 | 3 013 681.00 | | 4 452 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 350.00 | 7 794 487.00 | | 9 276 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 951 805.00 | 4 514 115.00 | 11 465 920.00 | 6 951 805.00 |
FG Production vendue services | 110 803.00 | | 110 803.00 | 110 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 062 608.00 | 4 514 115.00 | 11 576 723.00 | 7 062 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 058 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 273 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 375 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 397 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 11 145.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 003.00 | 969.00 | | 474 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 544.00 | 9 179.00 | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 547.00 | 10 148.00 | | 477 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 747.00 | 998.00 | | -474 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 921.00 | 529 817.00 | | 74 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 063 803.00 | 12 681 516.00 | | 12 063 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 058 171.00 | 11 743 082.00 | | 12 058 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 632.00 | 938 434.00 | | 5 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 763.00 | 20 023.00 | | 2 763.00 |