| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 505.00 | 294 634.00 | 90 871.00 | 385 505.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 101 201.00 | 955 461.00 | 4 145 740.00 | 5 101 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 031.00 | 765 174.00 | 695 857.00 | 1 461 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 250.00 | | 332 250.00 | 332 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 364 552.00 | 2 055 833.00 | 5 308 719.00 | 7 364 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 151 608.00 | 134 159.00 | 10 017 448.00 | 10 151 608.00 |
BN En cours de production de biens | 112 886.00 | | 112 886.00 | 112 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 037.00 | 45 761.00 | 1 698 276.00 | 1 744 037.00 |
BZ Autres créances | 890 052.00 | | 890 052.00 | 890 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 305 553.00 | | 305 553.00 | 305 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 237 469.00 | 179 920.00 | 13 057 548.00 | 13 237 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 606 015.00 | 2 235 754.00 | 18 370 261.00 | 20 606 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 373 204.00 | 3 739 995.00 | | 3 373 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 926.00 | -366 791.00 | | 1 426 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 501 079.00 | 296 059.00 | | 501 079.00 |
DL TOTAL (I) | 5 389 210.00 | 3 757 263.00 | | 5 389 210.00 |
DP Provisions pour risques | 96 494.00 | 55 000.00 | | 96 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 494.00 | 55 000.00 | | 96 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 212.00 | 2 765 507.00 | | 2 092 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 547.00 | 526 074.00 | | 523 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 545.00 | 1 758 422.00 | | 2 732 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 261.00 | 404 480.00 | | 436 261.00 |
EA Autres dettes | 7 090 289.00 | 7 080 038.00 | | 7 090 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 874 857.00 | 12 534 524.00 | | 12 874 857.00 |
ED (V) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 370 261.00 | 16 346 787.00 | | 18 370 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 261 020.00 | 4 839 890.00 | | 5 261 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 998 558.00 | 2 183 150.00 | | 1 998 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 960 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 960 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 222 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 928 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -964 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 300 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 374.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 668 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 336.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 792.00 | 5 336.00 | | 35 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 205.00 | 1 257.00 | | 106 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 705.00 | 1 257.00 | | 143 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 913.00 | 4 079.00 | | -107 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 156.00 | -107 966.00 | | -82 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 927 885.00 | 14 687 238.00 | | 16 927 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 500 958.00 | 15 054 030.00 | | 15 500 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 927.00 | -366 792.00 | | 1 426 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 241 678.00 | | 4 237 475.00 | 7 241 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 976 600.00 | 138 000.00 | 7 364 553.00 | 3 976 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 000.00 | 385 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 600.00 | | 6 562 234.00 | 3 976 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 505.00 | | | 523 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 341 783.00 | | 4 197 051.00 | 6 341 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 826.00 | | 40 424.00 | 335 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 976 600.00 | | | 3 976 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 708.00 | 529 125.00 | 138 000.00 | 1 664 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 563.00 | | 1.00 | 40 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 689.00 | 65 946.00 | 138 000.00 | 366 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 456.00 | 463 180.00 | | 1 257 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 41 495.00 | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 432.00 | | 149 272.00 | 283 432.00 |
6T Sur comptes clients | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 193.00 | | 149 272.00 | 329 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 193.00 | 41 495.00 | 149 272.00 | 384 193.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 995.00 | 149 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 546.00 | 2 732 546.00 | | 2 732 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 112.00 | 211 112.00 | | 211 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 068.00 | 190 068.00 | | 190 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 090 289.00 | | 7 090 289.00 | 7 090 289.00 |
UP Prêts | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 250.00 | 81 484.00 | 250 766.00 | 332 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 760.00 | 1 695 760.00 | | 1 695 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
VB T. V. A. | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 213.00 | 2 092 213.00 | | 2 092 213.00 |
VI Groupe et associés | 523 548.00 | | 523 548.00 | 523 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 387.00 | | | 488 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 122.00 | 190 122.00 | | 190 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 619.00 | 669 619.00 | | 669 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 671.00 | 2 744 627.00 | 299 044.00 | 3 043 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 874 857.00 | 5 261 020.00 | 7 613 837.00 | 12 874 857.00 |