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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 005.00 | 3 850.00 | 155.00 | 4 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102.00 | 4 792.00 | 3 309.00 | 8 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
BZ Autres créances | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 446.00 | 4 792.00 | 103 653.00 | 108 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DH Report à nouveau | 17 673.00 | 14 501.00 | | 17 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 547.00 | 3 171.00 | | 15 547.00 |
DL TOTAL (I) | 41 572.00 | 26 025.00 | | 41 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 190.00 | 54.00 | | 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 190.00 | 54.00 | | 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 127.00 | 14 088.00 | | 8 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955.00 | 1 955.00 | | 6 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 255.00 | 7 275.00 | | 29 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 730.00 | 11 300.00 | | 12 730.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | 9 825.00 | | 4 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 891.00 | 46 135.00 | | 61 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 653.00 | 72 213.00 | | 103 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 891.00 | 38 008.00 | | 61 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 362.00 | | 602 362.00 | 602 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 362.00 | | 602 362.00 | 602 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 339.00 | | 2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 416.00 | 424 695.00 | | 602 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 869.00 | 421 523.00 | | 586 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 547.00 | 3 171.00 | | 15 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | | | 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889.00 | 903.00 | | 3 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947.00 | 903.00 | | 2 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54.00 | 190.00 | 54.00 | 54.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54.00 | 190.00 | 54.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | 190.00 | 54.00 | 54.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VI Groupe et associés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 853.00 | 51 699.00 | 3 154.00 | 54 853.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | 581.00 | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 517.00 | 14 447.00 | | 15 517.00 |
ST Autres comptes | 15 260.00 | 19 449.00 | | 15 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 268.00 | 10 953.00 | | 11 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 485 139.00 | 312 896.00 | | 485 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 769.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | 1 350.00 | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 051.00 | 24 716.00 | | 23 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 678.00 | 3 949.00 | | 3 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 184.00 | 357 745.00 | | 527 184.00 |