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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102.00 | 4 948.00 | 3 154.00 | 8 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CF Disponibilités | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 327.00 | | 95 327.00 | 95 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 429.00 | 4 948.00 | 98 482.00 | 103 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DH Report à nouveau | 33 220.00 | 17 673.00 | | 33 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464.00 | 15 547.00 | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 45 036.00 | 41 572.00 | | 45 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 37.00 | 190.00 | | 37.00 |
DR TOTAL (IV) | 37.00 | 190.00 | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 384.00 | 8 127.00 | | 16 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 29 255.00 | | 19 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 489.00 | 12 730.00 | | 10 489.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 4 825.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 408.00 | 61 891.00 | | 53 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 482.00 | 103 653.00 | | 98 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 408.00 | 61 891.00 | | 53 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 878.00 | | 575 878.00 | 575 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 878.00 | | 575 878.00 | 575 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 2 614.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 068.00 | 602 416.00 | | 576 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 604.00 | 586 869.00 | | 572 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464.00 | 15 547.00 | | 3 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | | | 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792.00 | 155.00 | | 4 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 155.00 | | 3 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 190.00 | 37.00 | 190.00 | 190.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190.00 | 37.00 | 190.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 37.00 | 190.00 | 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VI Groupe et associés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 222.00 | 57 068.00 | 3 154.00 | 60 222.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 489.00 | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 029.00 | 15 517.00 | | 14 029.00 |
ST Autres comptes | 15 932.00 | 15 260.00 | | 15 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 373.00 | 11 268.00 | | 9 373.00 |
YT Sous‐traitance | 469 547.00 | 485 139.00 | | 469 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | 1 360.00 | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 006.00 | 1 849.00 | | 2 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 177.00 | 23 051.00 | | 19 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 167.00 | 3 678.00 | | 4 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 881.00 | 527 184.00 | | 508 881.00 |