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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 065.00 | 25 236.00 | 27 829.00 | 53 065.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 721.00 | 32 843.00 | 27 878.00 | 60 721.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
072 Créances – Autres | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 974.00 | | 75 974.00 | 75 974.00 |
110 Total général Actif | 136 695.00 | 32 843.00 | 103 852.00 | 136 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 494.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 876.00 | 45 615.00 | | 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 864.00 | 95 141.00 | | 85 864.00 |
230 Autres produits | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 231.00 | 140 756.00 | | 88 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433.00 | 30 630.00 | | 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 467.00 | 5 790.00 | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 24 964.00 | 60 444.00 | | 24 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | 1 120.00 | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 657.00 | 4 086.00 | | 3 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 449.00 | 316.00 | | 5 449.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 8.00 | | | 8.00 |
262 Autres charges | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 369.00 | 108 387.00 | | 49 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 862.00 | 32 369.00 | | 38 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 729.00 | 32.00 | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 69.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 338.00 | 32 269.00 | | 38 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |