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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 065.00 | 32 040.00 | 21 025.00 | 53 065.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 721.00 | 39 647.00 | 21 074.00 | 60 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
072 Créances – Autres | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 492.00 | | 64 492.00 | 64 492.00 |
110 Total général Actif | 125 212.00 | 39 647.00 | 85 566.00 | 125 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 780.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 38 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 000.00 | 876.00 | | 4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 570.00 | 85 864.00 | | 78 570.00 |
230 Autres produits | | 1 490.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 570.00 | 88 231.00 | | 82 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 989.00 | 433.00 | | 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 467.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 296.00 | 24 964.00 | | 27 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 3 179.00 | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 723.00 | 3 657.00 | | 3 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 804.00 | 5 449.00 | | 6 804.00 |
262 Autres charges | | 5 220.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 854.00 | 49 369.00 | | 45 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 715.00 | 38 862.00 | | 36 715.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 623.00 | 729.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 973.00 | 38 338.00 | | 35 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 697.00 | | | 1 697.00 |