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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 510.00 | 31 266.00 | 8 243.00 | 39 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 703 028.00 | 177 244.00 | 525 783.00 | 703 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 742 538.00 | 208 510.00 | 534 027.00 | 742 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
072 Créances – Autres | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
084 Disponibilités | 371 387.00 | | 371 387.00 | 371 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 600.00 | | 432 600.00 | 432 600.00 |
110 Total général Actif | 1 175 139.00 | 208 510.00 | 966 628.00 | 1 175 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 384 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 853.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 139 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 764 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 966 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 289.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 302 156.00 | | | 302 156.00 |
230 Autres produits | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 798.00 | | | 437 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
242 Autres charges externes. | 355 016.00 | | | 355 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -21 784.00 | | | -21 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 828.00 | | | 102 828.00 |
252 Charges sociales | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123 451.00 | | | 123 451.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 802.00 | | | 722 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -285 003.00 | | | -285 003.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 260 012.00 | | | 260 012.00 |
294 Charges financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 853.00 | | | -26 853.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |