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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 825 797.00 | 568 287.00 | 257 510.00 | 825 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 865 307.00 | 607 797.00 | 257 510.00 | 865 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
072 Créances – Autres | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
084 Disponibilités | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
110 Total général Actif | 924 203.00 | 607 797.00 | 316 405.00 | 924 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 384 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 234 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -619 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -175 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -150 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 328 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 878.00 | | | 92 878.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
242 Autres charges externes. | 125 132.00 | | | 125 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
252 Charges sociales | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
262 Autres charges | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 195.00 | | | 281 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -174 022.00 | | | -174 022.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -175 404.00 | | | -175 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 863 983.00 | | | 863 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |