| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 908.00 | 31 749.00 | 10 159.00 | 41 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 474.00 | 111 737.00 | 101 737.00 | 213 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 421.00 | 184 573.00 | 395 848.00 | 580 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 724.00 | 13 038.00 | 112 687.00 | 125 724.00 |
BZ Autres créances | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CF Disponibilités | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 387.00 | 13 038.00 | 193 349.00 | 206 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 808.00 | 197 611.00 | 589 197.00 | 786 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 390.00 | 343 238.00 | | 353 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 711.00 | 10 152.00 | | 41 711.00 |
DL TOTAL (I) | 403 902.00 | 362 190.00 | | 403 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 445.00 | 46 432.00 | | 32 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 3 959.00 | | 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 608.00 | 106 569.00 | | 124 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 629.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 353.00 | 50 516.00 | | 27 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 295.00 | 213 106.00 | | 185 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 197.00 | 575 296.00 | | 589 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 295.00 | 180 661.00 | | 185 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 333.00 | | 573 333.00 | 573 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 333.00 | | 573 333.00 | 573 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 720.00 | 28 804.00 | | 30 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 777.00 | 9 327.00 | | 13 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 777.00 | 9 327.00 | | 13 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 3.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 2 662.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 539.00 | 6 665.00 | | 13 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 381.00 | | 5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 140.00 | 555 117.00 | | 587 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 428.00 | 544 965.00 | | 545 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 711.00 | 10 152.00 | | 41 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 230.00 | | 15 837.00 | 578 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 646.00 | 580 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 646.00 | 255 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 586.00 | | | 320 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 221.00 | | 15 808.00 | 253 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | 29.00 | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 437.00 | 23 782.00 | 13 646.00 | 174 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 351.00 | 23 782.00 | 13 646.00 | 133 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -13 987.00 | | | -13 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 719.00 | 138 719.00 | | 138 719.00 |
VW T.V.A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 291.00 | 16 523.00 | | 15 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 094.00 | 12 367.00 | | 8 094.00 |
ST Autres comptes | 87 213.00 | 75 954.00 | | 87 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 309.00 | 28 750.00 | | 30 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 888.00 | 4 980.00 | | 3 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 931.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 2 995.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 089.00 | 19 518.00 | | 18 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 667.00 | 107 018.00 | | 114 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 450.00 | 20 194.00 | | 20 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 504.00 | 123 982.00 | | 129 504.00 |