| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 326.00 | 29 236.00 | 10 090.00 | 39 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 702.00 | 146 409.00 | 73 293.00 | 219 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 386.00 | 206 962.00 | 367 424.00 | 574 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 425.00 | 13 038.00 | 144 387.00 | 157 425.00 |
BZ Autres créances | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CF Disponibilités | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 159.00 | 13 038.00 | 272 121.00 | 285 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 545.00 | 220 000.00 | 639 545.00 | 859 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 545.00 | 395 102.00 | | 416 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 849.00 | 21 443.00 | | 2 849.00 |
DL TOTAL (I) | 428 194.00 | 425 345.00 | | 428 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604.00 | 17 845.00 | | 2 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 389.00 | | 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 933.00 | 136 641.00 | | 173 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 943.00 | 31 298.00 | | 33 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 351.00 | 186 174.00 | | 211 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 545.00 | 611 519.00 | | 639 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 351.00 | 186 174.00 | | 211 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 208.00 | | 557 208.00 | 557 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 208.00 | | 557 208.00 | 557 208.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 355.00 | 30 698.00 | | 28 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 106.00 | 15 927.00 | | 14 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 106.00 | 15 927.00 | | 14 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 53.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 53.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 895.00 | 15 874.00 | | 13 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 314.00 | 571 123.00 | | 571 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 465.00 | 549 680.00 | | 568 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 849.00 | 21 443.00 | | 2 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 201.00 | 10 295.00 | | 12 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 846.00 | | 10 436.00 | 590 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 896.00 | 574 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 769.00 | 310 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 127.00 | 259 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 586.00 | | | 320 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 749.00 | | 10 406.00 | 265 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | 30.00 | 2 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 152.00 | 24 706.00 | 26 896.00 | 209 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 586.00 | | 9 769.00 | 38 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 066.00 | 24 706.00 | 17 127.00 | 168 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VB T. V. A. | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 241.00 | | | -15 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 052.00 | 205 052.00 | | 205 052.00 |
VW T.V.A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 963.00 | 16 192.00 | | 16 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | 12 220.00 | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 94 367.00 | 95 334.00 | | 94 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 948.00 | 28 500.00 | | 29 948.00 |
YT Sous‐traitance | 3 612.00 | 4 888.00 | | 3 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 052.00 | 3 089.00 | | 3 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 015.00 | 19 281.00 | | 20 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 144.00 | 109 017.00 | | 11 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 397.00 | 22 297.00 | | 23 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 960.00 | 140 942.00 | | 133 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |