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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 434.00 | 8 433.00 | 1.00 | 8 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 273.00 | 36 057.00 | 413 216.00 | 449 273.00 |
BZ Autres créances | 232 674.00 | | 232 674.00 | 232 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 747.00 | | 203 747.00 | 203 747.00 |
CF Disponibilités | 123 475.00 | | 123 475.00 | 123 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 168.00 | 36 057.00 | 973 111.00 | 1 009 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 603.00 | 44 490.00 | 973 112.00 | 1 017 603.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DH Report à nouveau | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 1.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 727.00 | | | 515 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 806.00 | | | 210 806.00 |
EA Autres dettes | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 408.00 | | | 941 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 112.00 | | | 973 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 409.00 | 1.00 | | 941 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | | | 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 228.00 | | 1 917 228.00 | 1 917 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 228.00 | | 1 917 228.00 | 1 917 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 873.00 | | | -50 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 829.00 | | | 1 932 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 313.00 | | | 1 932 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516.00 | | | 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 157.00 | 17 500.00 | 8 600.00 | 27 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 157.00 | 17 500.00 | 8 600.00 | 27 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 157.00 | 17 500.00 | 15 600.00 | 34 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 727.00 | 515 727.00 | | 515 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 872.00 | 92 872.00 | | 92 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
UX Autres créances clients | 426 834.00 | | | 426 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VB T. V. A. | 215 297.00 | | | 215 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 947.00 | 681 947.00 | | 681 947.00 |
VW T.V.A. | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 408.00 | 941 409.00 | | 941 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
ST Autres comptes | 231 250.00 | | | 231 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 984 418.00 | | | 984 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 817.00 | | | 334 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 278.00 | | | 184 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 233 889.00 | | | 1 233 889.00 |