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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 234.00 | 8 433.00 | 801.00 | 9 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 423.00 | 18 557.00 | 474 866.00 | 493 423.00 |
BZ Autres créances | 131 022.00 | | 131 022.00 | 131 022.00 |
CF Disponibilités | 370 712.00 | | 370 712.00 | 370 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 157.00 | 18 557.00 | 976 600.00 | 995 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 391.00 | 26 990.00 | 977 401.00 | 1 004 391.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 910.00 | | | 397 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 280.00 | | | 274 280.00 |
EA Autres dettes | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 160.00 | | | 245 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 176.00 | | | 942 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 401.00 | | | 977 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 176.00 | | | 942 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 579 777.00 | -15 000.00 | 2 564 777.00 | 2 579 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 777.00 | -15 000.00 | 2 564 777.00 | 2 579 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 505.00 | | | 2 610 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 984.00 | | | 2 606 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 434.00 | | 800.00 | 8 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 800.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 057.00 | | 17 500.00 | 36 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 057.00 | | 17 500.00 | 36 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 057.00 | | 17 500.00 | 36 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 910.00 | 397 910.00 | | 397 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 383.00 | 154 383.00 | | 154 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 160.00 | 245 160.00 | | 245 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 470 984.00 | | | 470 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VB T. V. A. | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 724.00 | 621 724.00 | | 621 724.00 |
VW T.V.A. | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 176.00 | 942 176.00 | | 942 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
ST Autres comptes | 350 183.00 | | | 350 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YT Sous‐traitance | 1 381 310.00 | | | 1 381 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 859.00 | | | 551 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 909.00 | | | 357 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 746 262.00 | | | 1 746 262.00 |