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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 23 079.00 | 56 920.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 701.00 | 23 780.00 | 56 920.00 | 80 701.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 267 489.00 | | 267 489.00 | 267 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 439.00 | | 378 439.00 | 378 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 140.00 | 23 780.00 | 435 359.00 | 459 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
DH Report à nouveau | 167 805.00 | 156 267.00 | | 167 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539.00 | 11 537.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 180 460.00 | 179 920.00 | | 180 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 152.00 | 543 013.00 | | 244 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 9 721.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 11 660.00 | | 3 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 687.00 | 7 177.00 | | 6 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 899.00 | 571 571.00 | | 254 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 359.00 | 751 491.00 | | 435 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 965.00 | | 709 965.00 | 709 965.00 |
FG Production vendue services | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 190.00 | | 716 190.00 | 716 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 2 937.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 391.00 | 404 000.00 | | 718 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 851.00 | 392 462.00 | | 717 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539.00 | 11 537.00 | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 375.00 | | 7 750.00 | 77 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 423.00 | 80 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 423.00 | 80 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 375.00 | | 7 750.00 | 77 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 033.00 | 16 172.00 | 4 423.00 | 12 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 033.00 | 16 172.00 | 4 423.00 | 12 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 152.00 | 226 253.00 | 17 899.00 | 244 152.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 899.00 | 237 000.00 | 17 899.00 | 254 899.00 |