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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 410.00 | 886.00 | 12 523.00 | 13 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 560.00 | 25 698.00 | 64 861.00 | 90 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 970.00 | 26 585.00 | 77 385.00 | 103 970.00 |
BT Marchandises | 158 643.00 | | 158 643.00 | 158 643.00 |
BZ Autres créances | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CF Disponibilités | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 862.00 | | 263 862.00 | 263 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 832.00 | 26 585.00 | 341 247.00 | 367 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
DH Report à nouveau | 174 172.00 | 158 561.00 | | 174 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 744.00 | 15 610.00 | | 4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 191 032.00 | 186 287.00 | | 191 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 001.00 | 39 790.00 | | 57 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 265.00 | 60 401.00 | | 67 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 5 707.00 | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 950.00 | 13 946.00 | | 11 950.00 |
EA Autres dettes | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 215.00 | 130 274.00 | | 150 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 247.00 | 316 561.00 | | 341 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 124.00 | 103 254.00 | | 130 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 981.00 | 174.00 | | 29 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 957.00 | 19 375.00 | | 8 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 28 000.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 28 335.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 10 861.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 12 361.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 674.00 | 15 973.00 | | 3 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 5 109.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 003.00 | 606 969.00 | | 260 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 258.00 | 591 359.00 | | 255 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 744.00 | 15 610.00 | | 4 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 412.00 | | 26 308.00 | 85 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 103 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750.00 | 103 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 412.00 | | 26 308.00 | 85 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 281.00 | 16 979.00 | 7 675.00 | 17 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 281.00 | 16 979.00 | 7 675.00 | 17 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 002.00 | 36 911.00 | 20 091.00 | 57 002.00 |
VI Groupe et associés | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 215.00 | 130 124.00 | 20 091.00 | 150 215.00 |