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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 941.00 | 116 085.00 | 22 856.00 | 138 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 213.00 | 116 085.00 | 72 128.00 | 188 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 883.00 | | 185 883.00 | 185 883.00 |
BZ Autres créances | 55 137.00 | | 55 137.00 | 55 137.00 |
CF Disponibilités | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 221.00 | | 271 221.00 | 271 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 435.00 | 116 085.00 | 343 349.00 | 459 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 722.00 | | | -24 722.00 |
DL TOTAL (I) | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 499.00 | | | 210 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 266.00 | | | 260 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 349.00 | | | 343 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 266.00 | | | 260 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 742.00 | | 21 735.00 | 166 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 4 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 188 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 406.00 | | 20 535.00 | 118 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | 1 200.00 | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 526.00 | 15 559.00 | | 100 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 526.00 | 15 559.00 | | 100 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 422.00 | 82 422.00 | | 82 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
UX Autres créances clients | 185 883.00 | | | 185 883.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VI Groupe et associés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
VP Divers | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 271.00 | 243 299.00 | 4 972.00 | 248 271.00 |
VW T.V.A. | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 266.00 | 260 266.00 | | 260 266.00 |