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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502.00 | 2 754.00 | 747.00 | 3 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 682.00 | 135 274.00 | 33 407.00 | 168 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 297.00 | 138 029.00 | 84 267.00 | 222 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 917.00 | | 265 917.00 | 265 917.00 |
BZ Autres créances | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
CF Disponibilités | 318 252.00 | | 318 252.00 | 318 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 689.00 | | 628 689.00 | 628 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 986.00 | 138 029.00 | 712 957.00 | 850 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DL TOTAL (I) | 125 412.00 | | | 125 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 720.00 | | | 265 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 544.00 | | | 587 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 957.00 | | | 712 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 544.00 | | | 302 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 721.00 | 265 721.00 | | 265 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 265 918.00 | 265 918.00 | | 265 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 549.00 | 305 737.00 | 5 812.00 | 311 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 544.00 | 302 544.00 | | 587 544.00 |