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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 990.00 | 133 184.00 | 65 806.00 | 198 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 968.00 | 29 241.00 | 16 726.00 | 45 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 258.00 | 167 926.00 | 86 332.00 | 254 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 517.00 | 116.00 | 117 401.00 | 117 517.00 |
BZ Autres créances | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
CF Disponibilités | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 299.00 | 116.00 | 233 183.00 | 233 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 558.00 | 168 042.00 | 319 516.00 | 487 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 747.00 | 36 288.00 | | 40 747.00 |
DH Report à nouveau | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 898.00 | 4 458.00 | | 14 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 722.00 | 1 592.00 | | 722.00 |
DL TOTAL (I) | 71 413.00 | 57 384.00 | | 71 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 804.00 | 22 310.00 | | 17 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 276.00 | 96 399.00 | | 86 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 940.00 | 15 161.00 | | 23 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 073.00 | 83 663.00 | | 120 073.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 5 235.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 102.00 | 222 771.00 | | 248 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 516.00 | 280 156.00 | | 319 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 142.00 | | 469 142.00 | 469 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 142.00 | | 469 142.00 | 469 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 288.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 288.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | 582.00 | | 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 353.00 | 6 059.00 | | 11 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 1 156.00 | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 701.00 | 340 358.00 | | 471 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 803.00 | 335 899.00 | | 456 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 898.00 | 4 458.00 | | 14 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 993.00 | | 42 922.00 | 212 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 254 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 656.00 | 244 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 093.00 | | 41 522.00 | 205 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 400.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 866.00 | 18 716.00 | 1 656.00 | 150 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 366.00 | 18 716.00 | 1 656.00 | 145 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 117 239.00 | | | 117 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 709.00 | 4 522.00 | 13 187.00 | 17 709.00 |
VI Groupe et associés | 86 277.00 | 86 277.00 | | 86 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 024.00 | 166 024.00 | | 166 024.00 |
VW T.V.A. | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 103.00 | 234 916.00 | 13 187.00 | 248 103.00 |