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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 954.00 | 155 126.00 | 87 827.00 | 242 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 775.00 | 34 587.00 | 48 187.00 | 82 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 029.00 | 195 214.00 | 139 815.00 | 335 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 107.00 | 232.00 | 137 875.00 | 138 107.00 |
BZ Autres créances | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CF Disponibilités | 78 985.00 | | 78 985.00 | 78 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 834.00 | 232.00 | 256 602.00 | 256 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 864.00 | 195 446.00 | 396 418.00 | 591 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 646.00 | 40 747.00 | | 55 646.00 |
DH Report à nouveau | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 782.00 | 14 898.00 | | 9 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 722.00 | | |
DL TOTAL (I) | 80 474.00 | 71 413.00 | | 80 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 091.00 | 17 804.00 | | 89 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 517.00 | 86 276.00 | | 72 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 314.00 | 23 940.00 | | 31 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 928.00 | 120 073.00 | | 122 928.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 944.00 | 248 102.00 | | 315 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 418.00 | 319 516.00 | | 396 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 353.00 | 234 915.00 | | 247 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
FG Production vendue services | 566 754.00 | | 566 754.00 | 566 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 786.00 | | 569 786.00 | 569 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722.00 | 870.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 870.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | 449.00 | | 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 071.00 | 11 353.00 | | 11 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 3 446.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 637.00 | 471 701.00 | | 574 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 854.00 | 456 803.00 | | 564 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 782.00 | 14 898.00 | | 9 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 259.00 | | 80 771.00 | 254 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 959.00 | | 80 771.00 | 244 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 926.00 | 27 288.00 | | 167 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 426.00 | 27 288.00 | | 162 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 137 830.00 | | | 137 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 972.00 | 20 381.00 | 68 591.00 | 88 972.00 |
VI Groupe et associés | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 079.00 | 174 079.00 | | 174 079.00 |
VW T.V.A. | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 865.00 | 247 275.00 | 68 591.00 | 315 865.00 |