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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 579.00 | 93.00 | 5 486.00 | 5 579.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 43.00 | 2 457.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 575.00 | 136.00 | 99 439.00 | 99 575.00 |
BT Marchandises | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BZ Autres créances | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
CF Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 551.00 | | 70 551.00 | 70 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 127.00 | 136.00 | 169 991.00 | 170 127.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 23 855.00 | 53 445.00 | | 23 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 385.00 | 410.00 | | -4 385.00 |
DL TOTAL (I) | 34 470.00 | 68 855.00 | | 34 470.00 |
DQ Provisions pour charges | | 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 595.00 | 36 616.00 | | 123 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 11 210.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 795.00 | 11 645.00 | | 10 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | 1 111.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 521.00 | 65 381.00 | | 135 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 991.00 | 134 398.00 | | 169 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 934.00 | | 83 934.00 | 83 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 934.00 | | 83 934.00 | 83 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | 10 000.00 | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 000.00 | 10 000.00 | | 116 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 587.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 892.00 | | | 99 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 543.00 | 587.00 | | 100 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 457.00 | 9 413.00 | | 15 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 285.00 | 111 413.00 | | 200 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 670.00 | 111 003.00 | | 204 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 385.00 | 410.00 | | -4 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 552.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 509.00 | | | 154 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 754.00 | 14 670.00 | 56 287.00 | 41 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 480.00 | 11 807.00 | 44 243.00 | 32 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |