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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 579.00 | 1 209.00 | 4 370.00 | 5 579.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 558.00 | 1 942.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 575.00 | 1 767.00 | 97 808.00 | 99 575.00 |
BT Marchandises | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 448.00 | 1 767.00 | 139 681.00 | 141 448.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 19 470.00 | 23 855.00 | | 19 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 972.00 | -4 385.00 | | -26 972.00 |
DL TOTAL (I) | 7 498.00 | 34 470.00 | | 7 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 156.00 | | | 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 156.00 | | | 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 676.00 | 123 595.00 | | 118 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 795.00 | | 10 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164.00 | 238.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 028.00 | 135 521.00 | | 132 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 681.00 | 169 991.00 | | 139 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 652.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 100 543.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 15 457.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311.00 | | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 689.00 | 200 285.00 | | 49 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 662.00 | 204 670.00 | | 76 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 972.00 | -4 385.00 | | -26 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 676.00 | 42 797.00 | 60 343.00 | 118 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 880.00 | 8 474.00 | 2 406.00 | 10 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 028.00 | 56 149.00 | 60 343.00 | 132 028.00 |