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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 935.00 | 641.00 | 1 294.00 | 1 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 241.00 | 96 975.00 | 18 266.00 | 115 241.00 |
040 Immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 025.00 | 97 616.00 | 24 409.00 | 122 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 673.00 | | 103 673.00 | 103 673.00 |
072 Créances – Autres | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 131 645.00 | | 131 645.00 | 131 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 268.00 | | 370 268.00 | 370 268.00 |
110 Total général Actif | 492 293.00 | 97 616.00 | 394 677.00 | 492 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 000.00 | 396 000.00 | | 315 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 143.00 | 734 534.00 | | 510 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 772.00 | 1 000.00 | | 1 772.00 |
230 Autres produits | 603.00 | 3 184.00 | | 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 518.00 | 1 134 717.00 | | 827 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 797.00 | 30 297.00 | | 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314 669.00 | 396 641.00 | | 314 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 713.00 | | | -6 713.00 |
242 Autres charges externes. | 210 359.00 | 251 631.00 | | 210 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 316.00 | 28 534.00 | | 18 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 748.00 | 245 891.00 | | 168 748.00 |
252 Charges sociales | 95 706.00 | 121 936.00 | | 95 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 181.00 | 19 799.00 | | 16 181.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 5 651.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 285.00 | 1 100 380.00 | | 818 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 233.00 | 34 337.00 | | 9 233.00 |
280 Produits financiers | 2 078.00 | 1 168.00 | | 2 078.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 533.00 | 1 088.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | 4 658.00 | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 5 468.00 | | 1 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 273.00 | 31 792.00 | | 9 273.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 365.00 | | | 118 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |