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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 068.00 | 4 625.00 | 7 442.00 | 12 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 082.00 | 101 786.00 | 14 295.00 | 116 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 998.00 | 106 412.00 | 26 586.00 | 132 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 159.00 | | 113 159.00 | 113 159.00 |
BZ Autres créances | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 306 074.00 | | 306 074.00 | 306 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 437.00 | | 502 437.00 | 502 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 435.00 | 106 412.00 | 529 023.00 | 635 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 131 131.00 | 241 788.00 | | 131 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 565.00 | 5 343.00 | | 15 565.00 |
DL TOTAL (I) | 229 196.00 | 329 631.00 | | 229 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 054.00 | 50 594.00 | | 66 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 596.00 | 31 105.00 | | 29 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 177.00 | 71 199.00 | | 204 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 827.00 | 215 952.00 | | 299 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 023.00 | 545 583.00 | | 529 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 102.00 | | 23 574.00 | 124 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 678.00 | 132 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 678.00 | 128 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 253.00 | | 23 574.00 | 119 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 198.00 | 6 892.00 | 106 412.00 | 114 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 198.00 | 6 892.00 | 106 412.00 | 114 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 113 159.00 | 113 159.00 | | 113 159.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VI Groupe et associés | 182 054.00 | 182 054.00 | | 182 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 217.00 | 140 217.00 | | 140 217.00 |
VW T.V.A. | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 827.00 | 299 827.00 | | 299 827.00 |