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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 913.00 | | 117 913.00 | 117 913.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267.00 | 400.00 | | 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 12 741.00 | 128 928.00 | | 12 741.00 |
DH Report à nouveau | -8 904.00 | -6 281.00 | | -8 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 358.00 | -2 623.00 | | -8 358.00 |
DL TOTAL (I) | -4 215.00 | 120 464.00 | | -4 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 544.00 | 40.00 | | 115 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 584.00 | 2 364.00 | | 6 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 128.00 | 2 404.00 | | 122 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 913.00 | 122 868.00 | | 117 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 585.00 | 2 404.00 | | 22 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 358.00 | 2 623.00 | | 8 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 358.00 | -2 623.00 | | -8 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 359.00 | 15 816.00 | 66 145.00 | 115 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 128.00 | 22 585.00 | 66 145.00 | 122 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 696.00 | 1 203.00 | | 1 696.00 |
ST Autres comptes | 1 060.00 | 150.00 | | 1 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 782.00 | 1 122.00 | | 4 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 148.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526.00 | 148.00 | | 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 538.00 | 2 475.00 | | 7 538.00 |