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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 628.00 | 24 962.00 | 2 666.00 | 27 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 913.00 | 28 044.00 | 62 869.00 | 90 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 500.00 | 220 123.00 | 65 376.00 | 285 500.00 |
BZ Autres créances | 251 524.00 | 60 043.00 | 191 481.00 | 251 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 283.00 | 280 166.00 | 291 116.00 | 571 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 195.00 | 308 210.00 | 353 985.00 | 662 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
DG Autres réserves | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
DH Report à nouveau | -498 854.00 | -523 346.00 | | -498 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 009.00 | 24 493.00 | | 126 009.00 |
DL TOTAL (I) | -331 137.00 | -457 146.00 | | -331 137.00 |
DP Provisions pour risques | 260 605.00 | 429 866.00 | | 260 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 605.00 | 429 866.00 | | 260 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 400.00 | 355 400.00 | | 355 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | 32 053.00 | | 21 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 741.00 | 60 248.00 | | 46 741.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 12 056.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 517.00 | 459 844.00 | | 424 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 985.00 | 432 564.00 | | 353 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 474.00 | 104 444.00 | | 30 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 476.00 | | 96 476.00 | 96 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 476.00 | | 96 476.00 | 96 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 220.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 317.00 | 9 063.00 | | 165 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 317.00 | 11 283.00 | | 165 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 490.00 | 10 798.00 | | 4 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 807.00 | 10 798.00 | | 26 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 510.00 | 485.00 | | 138 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 110.00 | 155 406.00 | | 269 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 100.00 | 130 913.00 | | 143 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 009.00 | 24 493.00 | | 126 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 999.00 | 1 045.00 | | 26 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | 1 045.00 | | 24 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
UX Autres créances clients | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 767.00 | | | 258 767.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 243 334.00 | | | 243 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 355 400.00 | | 355 400.00 | 355 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 127.00 | 27 880.00 | 569 247.00 | 597 127.00 |
VW T.V.A. | 43 385.00 | 4 742.00 | 38 643.00 | 43 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 517.00 | 30 474.00 | 394 043.00 | 424 517.00 |