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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 318.00 | 26 808.00 | 2 511.00 | 29 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 774.00 | | 61 774.00 | 61 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 274.00 | 29 890.00 | 64 385.00 | 94 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 431.00 | 219 902.00 | 65 529.00 | 285 431.00 |
BZ Autres créances | 343 632.00 | 60 043.00 | 283 589.00 | 343 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
CF Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 206.00 | 279 945.00 | 403 261.00 | 683 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 480.00 | 309 834.00 | 467 646.00 | 777 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
DG Autres réserves | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
DH Report à nouveau | -324 800.00 | -372 844.00 | | -324 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 643.00 | 48 044.00 | | 64 643.00 |
DL TOTAL (I) | -218 450.00 | -283 092.00 | | -218 450.00 |
DP Provisions pour risques | 258 605.00 | 259 805.00 | | 258 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 605.00 | 259 805.00 | | 258 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 400.00 | 355 400.00 | | 355 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 876.00 | 25 189.00 | | 23 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 632.00 | 50 098.00 | | 47 632.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 576.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 491.00 | 431 348.00 | | 427 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 646.00 | 408 061.00 | | 467 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 491.00 | 37 258.00 | | 427 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 710.00 | | 114 710.00 | 114 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 710.00 | | 114 710.00 | 114 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 495.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 1 237.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 1 237.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | -1 237.00 | | 2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 258.00 | 97 838.00 | | 125 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 616.00 | 49 794.00 | | 60 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 643.00 | 48 044.00 | | 64 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 714.00 | | 1 561.00 | 92 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 487.00 | | 1 530.00 | 28 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 844.00 | | 31.00 | 61 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 805.00 | 1 085.00 | | 28 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 422.00 | 1 085.00 | | 26 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 805.00 | | 1 200.00 | 259 805.00 |
6T Sur comptes clients | 219 902.00 | | | 219 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 945.00 | | | 279 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 750.00 | | 1 200.00 | 539 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
UX Autres créances clients | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 592.00 | 258 592.00 | | 258 592.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 336 523.00 | 336 523.00 | | 336 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 355 400.00 | 355 400.00 | | 355 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 810.00 | 691 810.00 | | 691 810.00 |
VW T.V.A. | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 491.00 | 427 491.00 | | 427 491.00 |